揭陽市投資控股集團有限公司2025年非公開發行公司債券談判采購AAA擔保機構的公告
發布日期：2025-09-19
根據(ju)《關于(yu)規(gui)范中央企業采購管理工作的(de)指導意見》等有(you)關法律法規(gui)和規(gui)章的(de)規(gui)定(ding)，揭(jie)陽市投(tou)資(zi)控(kong)股(gu)(gu)集團(tuan)有(you)限公(gong)(gong)司就2025年(nian)度揭(jie)陽市投(tou)資(zi)控(kong)股(gu)(gu)集團(tuan)有(you)限公(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)公(gong)(gong)司債券采購AAA擔(dan)保(bao)機(ji)構(gou)(gou)項(xiang)目進行(xing)談判(pan)采購。歡迎符合(he)資(zi)格的(de)擔(dan)保(bao)機(ji)構(gou)(gou)積極參(can)加(jia)。
一、談判采購項目
（一）項目名稱：揭陽(yang)市投資控股集團有限公(gong)司2025年非公(gong)開發行(xing)公(gong)司債券談(tan)判采購AAA擔(dan)保(bao)機構(gou)項目。
（二）采購方式：談判采購。
（三）公告時間：2025年(nian)9月19日(ri)(ri)至2025年(nian)9月23日(ri)(ri)。
（四）談(tan)判時間：2025年9月24日上午9:00。
; （五）談判地點：揭(jie)(jie)陽市榕城區曉翠路(lu)南段揭(jie)(jie)陽市水(shui)務集團有限(xian)公司404號主(zhu)樓5樓。
（六）聯系人、聯系電(dian)話：王先生0663-8316180。
二、采購要求
（一）債券發行基本信息：
債(zhai)券(quan)類型：非公開(kai)發行公司債(zhai)券(quan)。
; 發行規(gui)模：不超(chao)過人民幣30億元（含30億元）。
發行(xing)方式：非(fei)公開發行(xing)、可分期(qi)發行(xing)。
發(fa)行期限(xian)：待定。
資(zi)金用(yong)途(tu)：償還(huan)有息負債、補充流(liu)動資(zi)金、項目建設等(deng)用(yong)途(tu)。
鑒于此次發行額度較大，1家(jia)擔保機構可(ke)能(neng)無法承(cheng)接，揭陽市(shi)投控(kong)集團有(you)限公司可(ke)以結合實(shi)際情況(kuang)選取2家(jia)擔保機構。
（二）擔(dan)保要求
1.擔保機構核(he)心資(zi)質要(yao)求
（1）信(xin)用評(ping)級(ji)(ji)：主體(ti)長期(qi)(qi)信(xin)用評(ping)級(ji)(ji)必須為AAA級(ji)(ji)，且由國內證監會認可(ke)的(de)評(ping)級(ji)(ji)機構（如中誠信(xin)、聯合資信(xin)、大公國際等）出具，評(ping)級(ji)(ji)報告(gao)有效(xiao)期(qi)(qi)需覆蓋(gai)債券存續期(qi)(qi)。
（2）合(he)規資質：持有金融監管部門核(he)發(fa)的《融資擔保(bao)(bao)業務(wu)經(jing)營(ying)許可證》，近(jin)3年未因違規經(jing)營(ying)被監管部門處罰(fa)，無擔保(bao)(bao)履(lv)約(yue)違約(yue)記錄。
（3）行業經驗(yan)：近2年內至少完成(cheng)5筆非公(gong)(gong)開發行公(gong)(gong)司債券擔保(bao)(bao)業務，需(xu)提供對應債券發行公(gong)(gong)告(gao)、擔保(bao)(bao)合同關鍵頁（脫敏(min)處(chu)理(li)）作為證明材料。
2.擔保服(fu)務核心要求
（1）擔保范圍：需覆蓋本(ben)次非公開發行公司債券的全(quan)部本(ben)金、應付利(li)息、逾期(qi)利(li)息、違約金及實現債權的費用（包括訴訟費、律師費等）。
（2）擔保期限：自債券發行首日(ri)起(qi)至債券本金及(ji)利息全(quan)部清償完(wan)畢之日(ri)止(zhi)，不得(de)短于債券存續(xu)期。
（3）履約效率：收到采(cai)購(gou)主體完整申請材料后，需在(zai)5個工(gong)作(zuo)日內(nei)出具(ju)正式擔保意向函；債券發行申報前，需在(zai)3個工(gong)作(zuo)日內(nei)完成擔保合同簽署。
3.報價(jia)與(yu)費(fei)用要(yao)求
（1）報(bao)價(jia)(jia)形式：按債券發行規模的年(nian)化擔(dan)保費率報(bao)價(jia)(jia)，需明確費率具體(ti)數值（如不(bu)超過X%/年(nian)）及擔(dan)保額度，且不(bu)得設置浮動條款或隱(yin)藏收(shou)費（如評審費、保證金等）。
（2）支(zhi)付(fu)方(fang)式(shi)：需支(zhi)持按年度(du)支(zhi)付(fu)擔保費，首期(qi)費用支(zhi)付(fu)時間(jian)不早(zao)于債券募集資金(jin)到賬日，具體支(zhi)付(fu)節點需在(zai)合(he)同中明確。
（3）具體要求(qiu)：擔(dan)保(bao)(bao)費率不超過0.6%/年（按擔(dan)保(bao)(bao)規(gui)模按年收(shou)取），擔(dan)保(bao)(bao)規(gui)模不低于10億(yi)元(yuan)（含10億(yi)元(yuan)）。
4.合同(tong)與履約要(yao)求
（1）合(he)同(tong)合(he)規(gui)性：合(he)同(tong)條(tiao)款需符合(he)《中華人民(min)共和國(guo)民(min)法典》《融資擔保公(gong)司監督管理(li)條(tiao)例(li)》及交易所(suo)非公(gong)開發行公(gong)司債券相關規(gui)則(ze)，不得設置加(jia)重采(cai)購主體(ti)責(ze)任、免除擔保機構(gou)核心義務的(de)條(tiao)款。
（2）違約(yue)處理(li)：明(ming)確(que)擔保機構未按約(yue)定出具擔保文件、拒絕履行(xing)(xing)擔保責任(ren)的違約(yue)賠償機制，賠償金額需不低于債券發行(xing)(xing)規模的5%。
5.響(xiang)應與評審要求
（1） 響(xiang)應材料：擔保(bao)機構需在(zai)采購公告發(fa)布后(hou)5個自然日(ri)內(nei)提交響(xiang)應文件，包括資質證明、業績材料、報價單、服務方(fang)案等，所有材料需加蓋公章。
（2）評審標準(zhun)：采(cai)用綜(zong)合(he)(he)評分(fen)制，其中擔保費(fei)用（40%）、擔保能力（25%）、服務(wu)水平(ping)（20%）、合(he)(he)作條件（15%）為核心評分(fen)項。
一、談判采購項目
（一）項目名稱：揭陽(yang)市投資控股集團有限公(gong)司2025年非公(gong)開發行(xing)公(gong)司債券談(tan)判采購AAA擔(dan)保(bao)機構(gou)項目。
（二）采購方式：談判采購。
（三）公告時間：2025年(nian)9月19日(ri)(ri)至2025年(nian)9月23日(ri)(ri)。
（四）談(tan)判時間：2025年9月24日上午9:00。
; （五）談判地點：揭(jie)(jie)陽市榕城區曉翠路(lu)南段揭(jie)(jie)陽市水(shui)務集團有限(xian)公司404號主(zhu)樓5樓。
（六）聯系人、聯系電(dian)話：王先生0663-8316180。
二、采購要求
（一）債券發行基本信息：
債(zhai)券(quan)類型：非公開(kai)發行公司債(zhai)券(quan)。
; 發行規(gui)模：不超(chao)過人民幣30億元（含30億元）。
發行(xing)方式：非(fei)公開發行(xing)、可分期(qi)發行(xing)。
發(fa)行期限(xian)：待定。
資(zi)金用(yong)途(tu)：償還(huan)有息負債、補充流(liu)動資(zi)金、項目建設等(deng)用(yong)途(tu)。
鑒于此次發行額度較大，1家(jia)擔保機構可(ke)能(neng)無法承(cheng)接，揭陽市(shi)投控(kong)集團有(you)限公司可(ke)以結合實(shi)際情況(kuang)選取2家(jia)擔保機構。
（二）擔(dan)保要求
1.擔保機構核(he)心資(zi)質要(yao)求
（1）信(xin)用評(ping)級(ji)(ji)：主體(ti)長期(qi)(qi)信(xin)用評(ping)級(ji)(ji)必須為AAA級(ji)(ji)，且由國內證監會認可(ke)的(de)評(ping)級(ji)(ji)機構（如中誠信(xin)、聯合資信(xin)、大公國際等）出具，評(ping)級(ji)(ji)報告(gao)有效(xiao)期(qi)(qi)需覆蓋(gai)債券存續期(qi)(qi)。
（2）合(he)規資質：持有金融監管部門核(he)發(fa)的《融資擔保(bao)(bao)業務(wu)經(jing)營(ying)許可證》，近(jin)3年未因違規經(jing)營(ying)被監管部門處罰(fa)，無擔保(bao)(bao)履(lv)約(yue)違約(yue)記錄。
（3）行業經驗(yan)：近2年內至少完成(cheng)5筆非公(gong)(gong)開發行公(gong)(gong)司債券擔保(bao)(bao)業務，需(xu)提供對應債券發行公(gong)(gong)告(gao)、擔保(bao)(bao)合同關鍵頁（脫敏(min)處(chu)理(li)）作為證明材料。
2.擔保服(fu)務核心要求
（1）擔保范圍：需覆蓋本(ben)次非公開發行公司債券的全(quan)部本(ben)金、應付利(li)息、逾期(qi)利(li)息、違約金及實現債權的費用（包括訴訟費、律師費等）。
（2）擔保期限：自債券發行首日(ri)起(qi)至債券本金及(ji)利息全(quan)部清償完(wan)畢之日(ri)止(zhi)，不得(de)短于債券存續(xu)期。
（3）履約效率：收到采(cai)購(gou)主體完整申請材料后，需在(zai)5個工(gong)作(zuo)日內(nei)出具(ju)正式擔保意向函；債券發行申報前，需在(zai)3個工(gong)作(zuo)日內(nei)完成擔保合同簽署。
3.報價(jia)與(yu)費(fei)用要(yao)求
（1）報(bao)價(jia)(jia)形式：按債券發行規模的年(nian)化擔(dan)保費率報(bao)價(jia)(jia)，需明確費率具體(ti)數值（如不(bu)超過X%/年(nian)）及擔(dan)保額度，且不(bu)得設置浮動條款或隱(yin)藏收(shou)費（如評審費、保證金等）。
（2）支(zhi)付(fu)方(fang)式(shi)：需支(zhi)持按年度(du)支(zhi)付(fu)擔保費，首期(qi)費用支(zhi)付(fu)時間(jian)不早(zao)于債券募集資金(jin)到賬日，具體支(zhi)付(fu)節點需在(zai)合(he)同中明確。
（3）具體要求(qiu)：擔(dan)保(bao)(bao)費率不超過0.6%/年（按擔(dan)保(bao)(bao)規(gui)模按年收(shou)取），擔(dan)保(bao)(bao)規(gui)模不低于10億(yi)元(yuan)（含10億(yi)元(yuan)）。
4.合同(tong)與履約要(yao)求
（1）合(he)同(tong)合(he)規(gui)性：合(he)同(tong)條(tiao)款需符合(he)《中華人民(min)共和國(guo)民(min)法典》《融資擔保公(gong)司監督管理(li)條(tiao)例(li)》及交易所(suo)非公(gong)開發行公(gong)司債券相關規(gui)則(ze)，不得設置加(jia)重采(cai)購主體(ti)責(ze)任、免除擔保機構(gou)核心義務的(de)條(tiao)款。
（2）違約(yue)處理(li)：明(ming)確(que)擔保機構未按約(yue)定出具擔保文件、拒絕履行(xing)(xing)擔保責任(ren)的違約(yue)賠償機制，賠償金額需不低于債券發行(xing)(xing)規模的5%。
5.響(xiang)應與評審要求
（1） 響(xiang)應材料：擔保(bao)機構需在(zai)采購公告發(fa)布后(hou)5個自然日(ri)內(nei)提交響(xiang)應文件，包括資質證明、業績材料、報價單、服務方(fang)案等，所有材料需加蓋公章。
（2）評審標準(zhun)：采(cai)用綜(zong)合(he)(he)評分(fen)制，其中擔保費(fei)用（40%）、擔保能力（25%）、服務(wu)水平(ping)（20%）、合(he)(he)作條件（15%）為核心評分(fen)項。
揭陽市投資控股集團有限公司
2025年(nian)9月19日